1 . 协助并检查每日收货情况、确保收货质量达到部门需求。 2．审核酒店采购物资的价格是否合理。 3. 检查酒店资产台账及账实是否一致。 4．检查库房物资的出入库情况。 5. 整理出品部新增菜谱成本的核算。 6. 制作供应商挂账凭证-应付账款情况。 7. 跟进每月底的市场询价监督其执行的真实和及时。 8. 编制酒店成本报表、日报，确保按时发出。 职责和义务： 1. 审核仓库报送各种领、发料资料，保证原始凭证真实、准确；正确填制会计凭证，登记账簿，做到账证相符、账账相符。 2. 负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对其中的服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器等分别按领用部门分别编制分配表并编制会计凭证。 3. 每月汇总成本核算方面有关的原始记录资料，计算各营业部门毛利率、综合毛利率。 4. 汇总核算员工餐厅的相关费用，按部门分摊并编制凭证。 5. 每月统计汇总酒店内部宴请签单。 6. 每月参加厨房、餐饮、康体酒水吧台、客房楼层及其他二级仓库的盘点，并落实盘盈盘亏表及盈亏原因。 7. 负责酒店低耗易耗台账的登记工作，保证账实一致，定期协助成本经理盘存低值OE用品， 核查每月各部门实际报损情况。 8. 负责与供应商所有往来账项的对账工作，保证账户余额的真实性。 9. 负责财务软件系统应付账户的记账、核销工作。 10.追踪预付的后期跟进工作，督促合同约定业务的完成。发现异常情况要及时上报，并采取措施进行追索。 11.参与酒店固定资产、流动资产清查核实，确保财产准确性，加强对固账定资产和流动资产管理。 12.及时协助收货员、库管员解决实际工作中遇到的待处理问题。