岗位职责 确保遵守和加强酒店信用管理程序，通过专业的管理信贷控制，在最短时间内将整个酒店的收入转化为现金。 1. 确保遵循酒店的信贷政策；             2. 每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排； 3. 监控和追讨过期未付款项； 4. 面对公司或会议/宴会债务人，联系销售代表和会议经理，追踪未付的款项并采取相应的措施； 5. 每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动； 6. 每月检查坏账清单，为每月的疑账做收回的可能性分析； 7. 处理每天预定部和前台的收费要求； 8. 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票，并且附有相关附件； 9. 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户； 10. 准备月末应收账款分析报告，为信贷会议提供文件； 11. 完成每月关账时的对账，保证月末应收账款余额的准确无误； 12. 确保及时记录和冲销从各种来源的付款，如支票、信用卡及直接汇款； 13. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上； 14. 确保信用卡手续费的冲回或佣金支付符合与商户签订的合同； 15. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职要求 1. 大专及以上学历，会计和管理相关专业优先； 2. 至少1年同岗位从业经验，具备信贷与应收账款方面的政策及程序的应用知识； 3. 熟悉办公软件及财务软件； 4. 具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，积极主动。

【岗位职责】 1、编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向财务经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给市场营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】 1、本科学历（统招优先），财务或工商管理相关专业。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上，同岗位经验至少1年以上 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 5、具有良好的服务意识。 6、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 7、电脑操作熟练。

1.编制“应收账报表”，定期向财务经理反映每月应收账款的余额和结算情况； 2.加速欠款催收，在定额范围之内控制应收账款； 3.积极采取措施回收资金，避免坏账损失。

Position Summary职位概述: 1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新 2.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动 3.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩 4.保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行 5.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户 6.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进 7.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议 8.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内 9.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户 10.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件 11.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施 12.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失 13.处理和控制各类信用卡付款 Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求： 1.熟练使用计算机办公操作软件 2.与本地银行及政府机关保持良好关系 3.掌握良好的沟通技巧 4.系统操作技能：Onq, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK

执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。

岗位要求： 1、同等工作经验3年以上； 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识； 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强； 4、具有良好的服务意识； 5、电脑操作熟练。

岗位职责 1.审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 4.完成每月餐费及招待费报表。 5审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 6.完成每月的月底结账。 7.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应该遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监。 8.审核每日出纳的汇总表于存款单。 9.负责对应收及预收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 10.编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向信贷经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 11.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟练使用微软办公软件。 3.良好的沟通及协调能力。 4.三年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

[岗位职责]： 1、编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向财务经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给市场营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】： 1、财务或工商管理相关专业。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上，同岗位经验至少1年以上 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 5、具有良好的服务意识。 6、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 7、电脑操作熟练。

【岗位职责】 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 3. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 4. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 5. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 6. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 7. 核对每月旅行社及第三方平台应收账款。 8. 计算旅行社佣金费用。 9. 准备会计日记账的录入并在需要时进行帐务调整。 10. 每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业优先考虑。 2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

加强酒店信用管理，为酒店收益提供最大程度的保护。批准前厅和住店客人的信用政策。通过尽量减少过期未付的帐款控制应收帐款。 岗位职责 1．确保遵守和加强酒店信用管理程序。 2．完全了解应收帐款业务。 3．处理公司的信用申请。 4．按要求监控为某些团体和会议所做的特殊的帐单安排，确保帐单按客户要求入帐。联络会议/团体/销售部门。每日核对会议汇总帐目。 5．作为店内信用控制，每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排。在“最高信用额度”报告中记录应采取什么样的措施来确认客人偿还透支的能力。 6．监控和追讨过期未付款项。通过结构化的形式监控和追讨过期未付款项最好使用电话以便快速得到结果。多次去电和去函后仍没有回音时，如果可能，求助于给讨债机构。 7．催促过期未付的旅行社帐款。 8．每月检查坏帐清单，为每月的疑帐作收回的可能性分析。 9．与应收会计一起回答并解决帐目质疑。 10．确保按总帐会计的要求如同为房客一样为其它晋泽昌酒店开发票。 11．处理每天预定部和总台的收费请求。 12．如果在价格方面出现一致的模式，回答并解决帐目疑问，例如- 确定原因并采取正确的措施，如加强与销售部门和预定部的联系。 13．面对老的公司或会议/宴会债务人，联系销售代表和会议经理，追踪未付的帐款并采取相应的措施。雇员必须为所受的服务支付现金或信用卡-员工不可以挂帐. 14．就主要帐目和任何潜在的可疑的公司帐目与同一地区的晋泽昌酒店联络。 15．每天检查挂帐，确保正确将费用入帐并在必要的地方采取正确的行动。 16．每天核对支票清单，使其与总出纳收到的支票相一致。 17．将前一天的支票清单和其它支付反映到应付未付帐目。 18．核查付款中不一致的地方并采取行动解决，如果不能立即解决问题，请马上汇报。 19．处理从预定处收到的每天收款请求。 20．追讨过期未付帐款-必要时采用法律手段。 21．准备月末分析（应收帐款分析）管理报告，为信用会议提供文件。 22．召开每月信用会议，突出介绍每月业绩、坏帐、员工应付未付帐目并讨论任何需要继续关注的帐目。 23．职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 任职要求 1．在信用领域有经验 2．在没有监督的情况下有能力并自觉工作 3．有与住店客人和公司人员联络的能力 4．有会计或应收帐款知识 5．有键盘技能 6．中专会计毕业以上学历 7．在信用领域有经验 8．必须与所有有联系的人保持合作和有益的关系。 必须随时迅速和有效地回答询问。 9．负责工作中所需的电脑，打印机和计算器。

【岗位职责】 1、 遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受财务总监的领导。 2、制订酒店的各项信用政策，经财务总监、总经理审批后执行。 3、审核60天、90天和120天的催款通知单，确认金额无误，同时上报财务总监。 4、严格审核信用部会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；其次做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数字准确，凭证记账及时。 5、 解决客人与酒店发生的有关账务问题，负责坏账处理工作，检查黑名单客人的账务催收情况，并及时上报财务总监。 6、 按规定做好各类发票、收据、各种有价证券、消费卡的领用、发放、保管工作。 7、每月召开信贷会议负责向财务总监、相关部门及总经理汇报应收款的回收情况，并将疑难问题提交信贷会议讨论解决。 8、 加强与业务单位、客户的联络沟通，保持与前台、销售等相关部门业务上的紧密联系。 9、积极向财务总监提出合理化建议，协助财务总监开展工作，并及时完成财务总监临时交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务专业中专及以上学历，有经验真不限专业； 2、具备信贷工作经验1年及以上； 3、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德；具备本岗位较强的知识水平和专业技能；具有较高的沟通和控制能力；能遵守企业制度，较好地完成工作任务。

岗位职责： 1、在部门负责人指导下完成每天的财务工作，负责酒店的财务相关工作，并确保工作的准确性。 2、和其他部门及外部单位友好合作。 3、协助上级完成财务数据收集核对整理跟进和财务相关报表。 4、熟悉财务部相关政策，确保按照规范流程执行。 5、进行任何其他职责和所有赋予的责任。 岗位要求： 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1、负责合约客户、旅行社挂账单的审核； 2、负责涉及应收款项会计账务处理的审核； 3、负责收款计划的制定，跟踪应收信贷员工作计划的完成情况； 4、负责管理酒店合约客户、旅行社的合同及申请表单； 5、汇总各合约客户的资信情况和结算中的问题以及客户的建议、意见，向部门经理汇报； 6、督促并跟进欠款的追收，确保所有账目适时进账； 7、及时更新当月酒店员工和协议单位的折扣优惠信息； 8、完成上级领导交办的其他工作任务。 专业技能： 1、专业要求：财务管理、会计等相关专业； 2、职称要求：具有初级会计师职称； 3、基本技能：具备优秀的文字处理能力、语言表达能力； 4、业务技能：熟悉财务、税务等相关法律法规；熟知客户管理知识、信用管理知识 5、管理技能：具有良好的逻辑思维能力及较强的沟通能力； 6、计算机技能：熟练掌握OFFICE办公软件。

岗位职责: To be responsible for the management of receivables for guests, travel agents, credit card companies, inter-hotel, owners, associates and others. Management includes but not limited to verifications of the sources of transactions, supporting documents, sending out debit notes or reminders as necessary, collections, postings and aging analyses. 负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收账款，并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件，及时发送账单和催收函，收账、过账和进行账龄分析。 1.To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 审核核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发账单及相关信贷政策。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 分批清查处理信用卡单据，调整挂账并提交银行入账。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 6.To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 7.To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上。 8.To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 9.To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 10.To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金。 11.To promptly answer questions from guests and from other departments. 迅速回答客人和其他部门的咨询。 12.To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 13.Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符。 14.Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月定期进行应收账平衡核对，针对超期账款采取行动。 15.Complete other tasks assigned by superiors 完成上级交代的其他工作任务。 任职资格: Positive attitude/role model Initiative 态度端正/有以身作则的意识 Innovation Oriented 富有创新意识 Customer Service Oriented 富有服务意识 Good interpersonal skills 良好的与人沟通的能力 Enthusiastic 热情 Organized 有条理

【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 【岗位要求】 1、财务、金融专业本科毕业，持会计职业资格证。 2、有1年以上财务相关工作经营。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、有国际联号酒店同岗位工作经验者优先。

1、负责全酒店的应收账款收款结算工作； 2、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式，并负责保管这些协议、合同或纪要； 3、审核前台收银转来的有关转账发票是否与有关协议、合同价相符，复核账单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理； 4、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款账户的正确性； 5、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付账，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结； 6、每月编制应收账款报告表和账龄分析表；分析应收账款的回收情况，准备每月信贷会议所需资料； 7、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，应积极采取措施，组织催讨，并将欠款情况和催讨情况书面报告部门总监。

【岗位职责】 1、及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收帐。 6、确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有5年以上财务管理经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。