【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应收款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、将每日所有交易输入城市挂账账目； 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单； 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档； 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核； 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票； 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件； 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

OB SUMMARY 工作摘要 To process all charges posted to Accounts Receivable and city ledgers timely, accurately and completely in order to increase the liquidity and limit the hotel’s exposure to bad debts. 及时，准确，完整地处理所有应收帐款和月结帐目以加快现金流动和减少酒店坏帐风险 MAIN DUTIES主要职责 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 -  Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Billing and Collections(开帐单和收帐)   - Ensure all billings and monthly statements are sent timely and accurately 确保及时，准确地发出所有收款帐单和月结帐单。 - Make calls on all current and delinquent accounts and maintain call log 电话通知所有挂帐及拖欠帐目的客人，并保存电话记录. - Call on customers’ offices to collect checks and payments. 电话通知客户追收付款。 - Update collection result on a daily basis 每日更新收帐记录。 - Reply to all the customers’ enquiries relating to payment terms and request for special billing. 答复客户关于挂帐付款及要求特别帐单的咨询。 - Respond to all telephone and written enquiries within three working days 在3个工作日答复所有电话和书面的咨询。 3. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 4. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。 5. Others(其他) - To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel - 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 - To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. - 提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 - To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. - 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 - To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. - 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 - To carry out any other duties and responsibilities as assigned. - 执行分派的其他工作。 JOB SPECIFICATION 职位要求 : Profile of Competency 工作能力: Basic knowledge in book-keeping 基本记帐知识 Thorough familiarity with credit policy and internal control system and procedures 熟悉信贷政策及内部控制程序 Language 语言能力: Good spoken, reading and writing Mandarin 流利普通话，良好阅读写作能力 Basic English knowledge 基础英语知识 Education 教育: High School graduate 高中毕业及以上 Job License  资格 / 等级证: Working in A/C 财务上岗证

【岗位职责】 应收主管： 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 应付主管： 1、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务经理的批准和签字； 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 3、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 4、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目； 5、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 成本主管： 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、协助餐饮部编制成本卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 审计主管： 1.审核酒店所有收入，修改入账，并负责与应收款核对项目，确保每日收入核数的真实准确。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、有酒店财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、大专学历，财务相关专业，1年以上工作经验 2、坚持原则、廉洁奉公。。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

1、每日出具酒店营收报表； 2、每日与出纳一起清点酒店营业款，每日提供AR冲账报表给出纳； 3、每日审核酒店前台投递的各类账单以及报表； 4、每日审核应收账单，检查挂应收账款是否符合酒店规定； 5、每日检查前台发票列表，确保所有开具发票的正确性并被正确地记录； 6、每日检查酒店前台各项市场码/手工房费/早餐消费人数等信息； 7、每日核对酒店促销套餐的核销和准确登记； 8、每日及时将日审报表上交财务总监和总经理签字； 9、每日完成收入凭证录入财务系统； 10、及时完成各单位应收账款的审核、开票、收款工作； 11、收到款项后，根据出纳提供的进账单，审核、核销前台系统内的账目； 12、完成每月各平台的佣金审核； 13、完成采购单的审核和签批，以及三家报价； 14、监督检查每天到货情况，核对每日收货记录，发现问题要及时处理，同时注意货物是否达到酒店标准； 15、采购单完成流程后，安排供应商送货或自行采购

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、酒店财务部门相关工作。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、会计资格证， 酒店2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款簿，及时存入银行 2、负责签收、检查和整理支票等各类银行票据，并填制送款簿，及时送存银行 3、按照要求编报银行存款及现金每日报表 4、按时完成上级指派的其它工作

岗位职责： 1.根据收入审计给的账单，复核收入及收款的正确性，并根据单据入账。 2.保证应收平衡帐同POS报告一致。 3.向欠款人寄出每月追款账单并跟进回款情况。 4.调整、平衡客人的预付定金不包括合同预付定金。 5.核对、清理由第三方自动扣除佣金的收款差异。 6.整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账，并提醒销售即将到期的信贷合同，审核信贷申请，确保所有挂账均有信贷已批准的信贷审核程序。 7.每月更新信贷押金台账，电子和纸质文档的归档。 8.收集有关到期未付款帐目的资料。 9.财务总监和财务经理交办的其他工作，向财务经理汇报工作。 岗位要求 1.财会专业，全日制本科及以上学历，有酒店相关工作经验者优先考虑。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 3.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 4.具有良好的沟通表达能力，有责任心，工作认真负责。

1.负责财务部应收账款记账工作； 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效； 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策； 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司； 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致； 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收； 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 8.执行其他应收帐职责；

职位简介 • 协助财务经理处理物业的财务工作。 主要工作职责 •负责所管辖物业的日常财务工作。 • 协助所管辖物业的年度审计工作。 • 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作

To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

岗位职责/职位描述 协助财务经理处理物业的财务工作。 负责所管辖物业的日常财务工作。  协助所管辖物业的年度审计工作。  协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。  协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求  大学以上学历。 财务管理能力较强。  与税务局保持经常的沟通，从而获知最新的财税政策。  优秀的英文口语及书写沟通能力。  良好的沟通能力和团队合作精神 工作地点：四川省简阳市三岔街道东部新区汇流南路66号-成都东部新区馨乐庭连心酒店&成都雅遇公寓(东部新区)

【岗位职责】 1、核实前台和餐饮的应收帐款 2、查明所有的开票的正确性并且正确地记录 3、澄清客人关于酒店费用的质问或纠纷 4、检验确保有佣金的原始单据的确实 5、及时在OPERA系统核销回款 6、确保月底完成月结凭证和调节应收帐龄分析报表的挂帐余额 7、确保现有的惯例和财务部政策和程序一致，负责酒店信贷协议的审查，批准及整理存档 8、负责每月召开信贷会议 9、 随时跟进超时未付的应收账款 【岗位要求】 1、大专以上学历 2、两年以上相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 3、熟练使用财务软件 4、良好的英语能力

岗位职责 1 确保所有收到的付款都准确入账，并根据收到的付款明细在 HMS 系统中相应的城市分类账账户中进行冲销，如有任何差异，将转交相关同事进行调查 2 在计费和记入 HMS 系统之前，根据收入审计员的建议，确保准确无误 3 确保收到和使用的功能和客房押金与账簿准确一致 任职要求 1 熟悉国家财经法律，法规，方针，政策和制度 2 工作细致，严谨

岗位职责 1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 2、确保账务和报表及时提供； 3、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 4、确保每天各个账户入帐的准确性； 5、检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 7、回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； 8、确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 9、确保及时发送帐户，账单及跟进信件； 10、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； 11、每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； 12、准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； 13、参与每月信贷会议； 14、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； 15、在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； 16、 维护适当的并且最新的数据档案系统。

岗位职责 （1）审核前台收银转来的有关转账发票是否与有关协议、合同、纪要价相符； （2）复核账单金额，与夜审报表核对，发现问题及时处理； （3）掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，负责保管这些协议、合同或纪要； （4）负责核算及检查酒店发生的所有应收账款项目，编制应收账款明细表，确保应收账户的正确性和规范性； （5）审核营业收入统计报表， 正确编制营业收入记账凭证； （6）认真审核各种收入凭证，保证营业收入的真实准确。 岗位要求 1、会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 2、会计从业资格证书； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识，能够熟练使用现代化办公设备及office办公软件。 4、熟练使用用友财务系统者优先 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。