【岗位职责】 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 【岗位要求】 1、有1年以上财务相关工作经营。 2、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 3、有高度的责任心和工作热情。 4、具高星级酒店同职工作经验者优先。

岗位职责 1、核对酒管系统(中软）中的应收账款，根据住店客人或团队的订房资料，检查每日的挂账和银行后台到账的金额是否一致，如有差异及时查询差异原因。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各个公司，政府单位等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向部门经理提供有可能造成坏账的信息。 8、领导交代的其他任务。 任职要求 1、财务、金融专业本科毕业，优秀的可降低学历要求，持会计职业资格证优先录用。 2、有一年以上财务相关工作经验，有酒店相关经验优先录用。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

1、Supervise and monitor credit inquiry of credit account for individuals, corporate and travel agents. 根据要求为个人、公司和旅行社管理信贷账户业务。 2、Process credit applications within 10 working days, ensuring that clients are notified promptly and professionally. The credit worthiness of all applicants is formally checked and obtained approval from Director of Finance. 确保信贷申请都经过信贷调查，且得到财务总监的批准，保证信贷申请流程在10个工作日内完成，及时通知客户。 3、Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保相关部门严格遵守酒店信贷政策与程序。 4、Periodically review and up-date the credit policy to meet changing circumstances. 根据实际情况变化定期更新信贷政策。 5、Participate sales meeting with General Manager, Director of Finance and Director of Sales to discuss the status of outstanding accounts. Review Accounts Receivable Aging balance. 参加销售会议，并向总经理、财务总监、销售总监等汇报信贷状况和账龄分析表。 6、Supervise the Accounts Receivable Supervisor. 监督应收账款主管的工作。 7、Ensure that adequate credit control procedures are in place for accounts that are to be settled via City Ledger. 确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 8、Review the Daily High Balance Report and initiate immediate action collecting the receivables or to take the necessary steps in preventing the non-collectability of the receivables. 审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收账。。 9、Prepare and circulate a list of blacklisted companies, individuals and travel agencies and ensure that none of these aforementioned customers are allowed on credit. 以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 10、Ensure that the subsidiary ledger of receivables agree with the general ledger. 确保应收账款的分录与总账一致。 11、Organize and conduct a monthly Credit Meeting with the GM and other concerned Division Heads. Bad debts, talent accounts outstanding and discuss any accounts causing concern for follow up. 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。突出介绍每月业绩、坏账、人才应付未付账目并讨论任何需要继续关注的账目。

经验要求： 三年以上相关工作经验，两年内优秀应届毕业生优先考虑。 基本技能： 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程； 2、具有娴熟的相关专业技能，及较好的文字写作能力，有较好的外语基础（包括口语、商务英语等）； 3、熟悉简单的计算机操作；熟悉相关法律、法规制度，详细了解有关法律诉讼方面的基本知识； 4、具备会计从业资格证及初级会计师职称。

岗位职责： 1、根据集团相关规定，负责开展基础会计核算工作，负责编制企业快报、会计报表及说明、财务分析、经营分析。 2、监督总出纳工作，定期或不定期盘点库存现金及备用金，审核收据和银行票据的使用情况，月终根据银行对账单编制《银行存款余额调节表》，保证企业的资金安全完整。 3、负责监督及确认具体凭证修改意见和会计核算调整办法的落实情况，并对发现的问题及时向财务部经理汇报。 4、协助财务部经理接受行政主管机关、集团公司和中介机构的审计与检查，负责收集整理审计和检查的报告、意见及建议。 5、负责财务部除销售合同和销售信贷合同以外的经济合同的建档登记和管理。 6、根据企业相关管理制度，负责会计档案的整理和保管工作。 7、负责年度预算的编制工作，监督预算执行情况，及时向财务部经理反映预算执行中的异常情况。 8、负责组织实施年终财务决算，编制决算报表。负责企业所得税纳税申报表的编制和汇算清缴。 9、按照企业相关资产管理制度，负责组织对各成本中心和库房材料、物料的盘点工作，审核盘点表并根据盘点表编制盘点汇总报表，编制成本凭证、成本报表以及报表。 10、随机检查采购部的收货工作。抽查收货的准确性，采购渠道是否符合企业相关制度，收货纪录是否按规范开具，内容是否真实、准确，并将发现的违规行为及时上报。 11、复核盘点汇总报表通过抽样实地盘点复查各成本中心和库房盘点表的准确性。 12、具有大型商业从业经验,熟练EXCEL、浪潮财务软件及ERP系统。 13、坚持原则，遵纪守法，忠于职守，具备良好的职业道德和敬业精神。 14、熟悉国家经济政策,二年以上同岗位工作经验或两年以上大中型商业企业财务工作经验。 15、本科以上学历，财会类相关专业，中级以上会计专业技术职称。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐。 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。 6、定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。 7、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）XXX学历。 2、有助理会计师以上职称，XXX年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

工作职责 l 熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准。 l 带领下属遵守财经纪律，执行财务制度。 l 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，月末结账流程，报表调节和其他行政职责。 l 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 l 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 l 准备税务申报报告和统计报表给政府部门和内部相关部门，并确保所有报告和报表及时送达 l 检查所有会计记账凭证，所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。 l 保持足够及最新的数据档案系统。 l 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 l 协助财务总监/总会计师/财务经理/财务副经理工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 l 协助培训财务部门员工。 l 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助，协调和沟通。 l 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门。 l 协助信贷组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 l 复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价。 l 领导交办的其他工作。 任职要求 l 大专以上学历，财务会计专业毕业。 l 具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务流程。 l 熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 l 能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 l 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 l 为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专以上学历，财务会计专业毕业优先。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 收入及应收主管： 1. 确保全面理解酒店收入审计目的，为酒店所有的收入提供有效的审计系统； 2. 负责有关协议合同单位的月对账、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 3. 在应收帐系统中建立新的客户帐户； 4. 察看并纠正每日收入日记账； 5. 完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证； 6. 负责后台财务系统的月结工作； 7. 负责酒店消费卡余额的对账、清算工作，确保挂账正确、账面余额正确； 8. 每月制作账龄分析报告，对应收工作提出建议和意见，以减少坏账损失。 出纳兼成本主管： 1.监控并确保采购部获得最新和准确的报价； 2.参与酒店食品和酒水成本的控制，抽查厨房及餐厅的浪费情况； 3.积极参与每月盘点工作,以及定期进行营运物品盘点和报损； 4.协助进行抽查，以确保所有收到的货物都符合采购规格； 5.抽查所有的酒水存放是否妥当，并且附有正确的控制标签； 6.对每月的仓库盘点进行监控，并准备所有仓库的库存核对； 7.定期会同相关部门参加每月食品/酒水的市场调查； 8.完成OSE及固定资产盘点工作； 9.与见证人一起从保险柜收集所有收银员的投款信封并与收银员每日报告相验证； 10.与见证人一同清点现金，支票并与收银员的电脑详细报告相验证。 总账兼应付主管 1.理解并贯彻酒店在应付账款管理上的职责范围，以便建立高效系统，跟踪应付账款并形成有效的现金流管理； 2.审核酒店所有付款及小额报销，确保所有被批准的付款及时准确的支付和入帐； 3.根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用； 4.进行每月增值税及附加税，以及其他税种的申报及季度、年度财务报表的申报； 5.保证每月所有账目录入到系统中，负责每月月结的工作； 6.审核工资、审批所有支出凭证、费用报销申请； 7.每月及时与供应商对账并整理付款申请核对发票，对所有已付款的增值税专用发票在电子税务局进行发票认证； 8.每月编制资产负债余额表； 9.酒店日常的付款工作。

岗位职责： 1.负责酒店的成本核算与控制，定期出具成本报 表。 2.负责与各种物品及食品的验收工作。 3.做好与厨房业务沟通，提供成本信息，降低成本，提出改进意见。 4.掌握市场上原材料价格信息。定期与厨师共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制成本。 5.减少库存积压，配合部门每月盘点工作。 6、正确使用会计科目，按客户建立应付帐明细，检查应付账款所有入账凭证和所附原始凭证完整无误，保存所有应付账款的原始单据。 7.与供应商进行对账工作，按照与供应商签订的合同办理有关财务请款工作。 8.负责将收货记录以及付款单编制会计凭证，供应系统的结账工作。 9.根据批准的付款单，办理网银付款工作。 10.负责对“应付账款”、“其他应付款”进行核销 工作。 岗位要求 1、计算机能力：熟练操作EXCEL。 2、熟悉酒店或餐饮工作流程，或有同岗位工作经验优先。 3、欢迎财务专业往届毕业生

职责和义务： 1. 审核每日收入数据,以及后附报告和凭证。 2. 审核各收银点收取账单和报告收入准确无误。 3. 审核所有宴请单和职员账单,确保所有单据都有授权并被批准,相关明细附后。 4. 检查免费房有授权。 5. 审核电话报告,确保所有电话收入入账。  6. 确认所有前厅和餐厅报告已经打印，审核并按日期归档。 7. 审核输入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,挂帐，员工扣减,支出,扣减和折扣,杂项收费,停车费收入和房间保险柜钥匙。 8. 准备折扣和扣减摘要真实及扣减分类账正确无误。 9. 准备每日收入报告并完成收入凭证的制作。 10.审核总出纳每日现金实际收入是否与系统一致。 11.检查房费差异报告,确保所有房费变更,升级等有正确的授权。  12.在相关报告中记录收银员长短款,并与餐厅经理或前厅经理跟进。  13.与相关部门跟进任何差异,未完成工作或者遗失的信息。 14.所有付出的凭证有授权,签字和备份。 15.审核每日餐饮报告,查验收银员的交款报告与总出纳报告是否一致。 16.确认所有餐厅和酒吧账单在系统已被记录。 17.确认所有宴会和活动收入系统已被记录。 18.及时完成上司交办的其他工作任务。

【岗位职责】 1、根据酒店制度及部门权限，对营业原始单据进行审核。 2、审核营业收入日报表及明细表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、管理酒店库房收货及出库。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、对各协议单位，挂帐单位的账务进行整理复核 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务一年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、审前厅收益日报、审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制前台收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2.与本班组和相关部门密切配合；需要时，为宾客提供问讯等服务。 3.熟练掌握前台收银软件的操作。 4.做好班前准备工作。 5.保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 6.保证备用金完整。 岗位要求 1.中专以上文化程度，1年以上同岗位工作经验。 2.认同酒店理念，坚持原则、廉洁奉公。 3.具有独立处理业务的能力。 4.身体健康，有工作经验者优先。

岗位职责 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 5、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求 1、大专以上学历，英语口语流利。 2、熟练操作收银软件系统。 3、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 4、可以独立完成岗位工作及部门员工培训。 5、有良好的职业操守。

岗位职责： 1、审核酒店所有收入。确保所有酒店的每天收入得到控制，提供完整准确平衡的报表。 2、检查前一天夜审程序正确完整的执行，各平衡账目系统时间更改，报表生成并发送到各相关人员。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、根据要求准备所有相关会计记录和传票。 岗位要求： 1、大专及以上学历，至少1年相关工作经验。财务相关专业，熟悉酒店财务相关知识，熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、应征者需具备以下素能：诚实、可靠性、积极行动、主动性、沟通能力、写作、应用阅读、细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织、计算机技能、学习能力、计算能力、问题解决能力。

·         Maintains the utmost confidentiality and discretion when handling business affairs ·         在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with Department Heads and other inter-departmental secretaries as appropriate ·         必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·         Supervises the work of the Finance Office staff ·         监督办公室员工的工作 ·         Day-to-day secretarial work to include typing, filing, faxes and telephone etc. ·         日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 ·         Distribution of memos, letters and other information etc. ·          分发备忘录，信件和其它信息等。 ·         Arranging internal / external appointments ·         安排内外会见。 ·         Handling reservation as requested ·         必要时预订客房。 ·         Translating incoming letters, documents, articles by request ·         必要时翻译来信，文件和文章。 ·         Provides pertinent information on socio-political matters ·         针对社会政治问题提供相关信息。 ·         Storing and keeping all confidential information ·         保存和保守所有保密信息。 ·         Preparing monthly operational results for meetings with other hotels ·         为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 ·         Taking minutes of Department meeting as requested ·         需要时为部门会议作会议记录。